Home-theater-designers
Handel kryptowalutami wiąże się z podejmowaniem wielu ryzyk, co wymaga od traderów korzystania z różnych narzędzi do kontrolowania ryzyka, ograniczania strat i zabezpieczania zysków. Zlecenia stop-loss i take-profit są również wykorzystywane do kontroli ryzyka, dlatego musisz zrozumieć, jak działają.
Jeśli chcesz poprawić swoją grę w handlu kryptowalutami, powinieneś wiedzieć o nich więcej, dowiedzieć się, jak z nich korzystać i wymyślić strategie, których możesz użyć podczas ich wykonywania.
MAKEUSEOF WIDEO DNIA
Czym są zlecenia Stop-Loss i Take-Profit?
Stop-loss (SL) to zlecenie z limitem, które określa, jaką stratę chcesz ponieść w transakcji. Zapobiega to ponoszeniu dodatkowych strat na pozycji handlowej.
Take-profit (TP) działa jako dokładne przeciwieństwo stop-loss. Określa cenę zamknięcia pozycji dla zysku. Kiedy masz zlecenie take-profit, platforma transakcyjna, z której korzystasz, automatycznie zamyka Twoją pozycję po osiągnięciu poziomu ceny.
Zlecenia Stop Loss i Take Profit są zleceniami z limitem, co oznacza, że zostaną ustawione po z góry określonych cenach, a jeśli warunki zostaną spełnione, zlecenia zostaną uruchomione. Oczywiście możliwe jest również, że cena nigdy nie osiągnie określonej przez Ciebie ceny, a zamówienie pozostanie niewywołane.
Narzędzia te są przyjazne dla początkujących i zwykle są skuteczne w handlu krótkoterminowym.
Dlaczego powinieneś używać Stop Loss i Take Profit?
Istnieje wiele powodów, dla których warto korzystać ze zleceń stop-loss i take-profit; wśród nich są następujące:
Aby zapobiec tradingowi emocjonalnemu i impulsywnemu
Posiadanie określonych cen stop-loss i take-profit zmniejszy skłonność do podejmowania emocjonalnych decyzji podczas próby wyjścia z transakcji. To normalne, że zdarzają się sytuacje, w których transakcje są przez długi czas po stronie strat, a później osiągają zysk. Poleganie na wyzwalaczach emocjonalnych często powoduje, że początkujący inwestorzy zbyt wcześnie zamykają takie transakcje.
Co więcej, brak z góry określonego celu zysku może spowodować, że zbyt wcześnie zamkniesz zyski lub pozostawisz transakcję zbyt długo. Poleganie na intuicji przy zamykaniu transakcji może wpływają na twoją psychologię tradingu , sprawiając, że emocje takie jak strach, chciwość, wątpliwości itp. prowadzą do niewłaściwych ruchów.
Dla właściwego zarządzania ryzykiem
Korzystanie ze strategicznych zleceń stop-loss i take-profit w planowaniu transakcji pomaga również w utrzymaniu ścisłej strategii zarządzania ryzykiem. Narzędzia pomagają określić stosunek ryzyka do zysku, czyli kwotę ryzyka, jaką jesteś gotów podjąć w handlu w stosunku do potencjalnej nagrody.
Aby pozostać poza rynkiem
Zamiast pozostawać i monitorować rynek, aby poznać właściwy czas na zamknięcie transakcji ze stratą lub zyskiem, narzędzia te stały się przydatne do tych celów. Ponadto nie musisz monitorować wykresów przez cały dzień po realizacji transakcji, ponieważ zawsze możesz z góry określić poziomy SL i TP i kontynuować inne działania.
Są całkowicie bezpłatne
Zazwyczaj korzystanie z SL i TP nie wiąże się z żadnymi kosztami. Giełdy mają je jako bezpłatne narzędzia dla wszystkich traderów i inwestorów. Jednak niektóre giełdy mogą wymagać subskrypcji planu, aby uzyskać dostęp do bardziej złożonego rodzaje zleceń kryptograficznych .
Strategie ustalania celów Stop-Loss i Take-Profit w handlu
To, gdzie ustawiasz zlecenie stop-loss, zależy od tego, ile jesteś skłonny stracić, jeśli transakcja nie pójdzie na twoją korzyść. Powinien być umieszczony w strategicznym punkcie, w którym nie zostanie uruchomiony zbyt wcześnie, a jednocześnie nie za daleko, aby nie stracić zbyt wiele.
Nie należy również przekraczać ustalonego poziomu ryzyka Twój plan handlowy .
Zmienność i wahania cen to niektóre z czynników rynkowych, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu stop-loss. Nie chcesz ustawiać go w miejscu, w którym przypadkowe wahania rynku i hałas mogą go łatwo wywołać.
Kiedy zajmujesz pozycję krótką (sprzedaż), powinieneś ustawić stop loss powyżej punktu realizacji transakcji; gdy wchodzisz w długą pozycję (kupowanie), powinna być poniżej ceny wykonania.
Mówiąc bardziej ogólnie, handlowcy wykorzystują swoje oczekiwania dotyczące ryzyka i nagrody, aby określić swój poziom take-profit. Nie ma sensu ustalanie celu zysku, który da nagrodę niższą niż potencjalna strata.
Poza tym należy również wziąć pod uwagę ogólne warunki rynkowe, korzystając z narzędzi takich jak akcje cenowe, wsparcie i opór, wskaźniki techniczne i inne przydatne czynniki, aby wiedzieć, gdzie cena może się zmagać lub odwrócić.
Mając to wszystko na uwadze, przyjrzymy się kilku przydatnym strategiom ustalania poziomów stop-loss i take-profit.
Poziomy wsparcia i oporu
Poziomy wsparcia i oporu są kluczowymi poziomami cen, przy których cena prawdopodobnie odbije. Poziom wsparcia powstrzymuje cenę przed dalszym spadkiem, a poziom oporu powstrzymuje ją przed dalszym wzrostem.
Na krótkiej pozycji SL jest zwykle poniżej oporu, podczas gdy TP znajduje się powyżej wsparcia. Jednak na długiej pozycji powinieneś umieścić SL powyżej wsparcia, a TP przed oporem.
Zmienność handlu
Tutaj możesz wykorzystać zmienność rynku, aby określić, gdzie umieścić zlecenie stop-loss. Ta strategia wymaga wykorzystania zmienności rynku, aby określić, gdzie ustawić swój SL. Dzięki wskaźnikowi Average True Range (ATR) możesz określić, jak zmienny jest rynek kryptograficzny i umieścić SL w punkcie, do którego rynek prawdopodobnie nie osiągnie.
Znajomość średniego ruchu na rynku w danym okresie może również pomóc w określeniu właściwego miejsca do umieszczenia TP.
Ryzyko na transakcję
Posiadanie określonej kwoty, którą chcesz zaryzykować na transakcję, to prosta strategia zarządzania ryzykiem które mogą pomóc w umieszczeniu stop-loss. Takie podejście wymaga posiadania określonej kwoty, którą chcesz zaryzykować na transakcję. Kwota może być obliczona jako procent całego kapitału.
najlepsze darmowe oprogramowanie do mapowania myśli 2019
Załóżmy na przykład, że planujesz zaryzykować tylko 1% swojego kapitału w dowolnej transakcji, bez względu na to, jak bardzo jest ona obiecująca. Oznacza to, że ustawisz stop loss tak, aby stracić tylko 1%. Więc jeśli masz konto o wartości 5000 $, nie stracisz więcej niż 50 $ na transakcji.
Aby ustawić swój TP za pomocą tej strategii, musisz użyć poziomu ceny, który da ci zysk większy niż potencjalna strata. Ustawienie TP zgodnie ze stosunkiem jest dobre, jeśli masz określony stosunek ryzyka do nagrody. Na przykład, jeśli Twój stosunek ryzyka do zysku wynosi 1:3, musisz ustawić swoją TP na cenę, która dałaby Ci zysk o 3% wyższy niż kwota potencjalnej straty.
Wskaźniki handlowe
Traderzy używają różnych wskaźników, aby określić, gdzie umieścić swoje SL i TP. Używają wskaźnika siły względnej, średnich kroczących, wstęg Bollingera i wielu innych.
Główną ideą jest to, że stop-loss powinien być umieszczony tam, gdzie nie można go łatwo uruchomić, a Twój take-profit powinien znajdować się tam, gdzie wiesz, że cena może osiągnąć, jednocześnie biorąc pod uwagę stosunek ryzyka do zysku, cele handlowe i inne czynniki rynkowe.
Bądź dynamiczny w swoim podejściu
Wielu traderów krótkoterminowych polega na zleceniach stop-loss i take-profit, aby wyjść z transakcji. Zlecenia te okazały się wiarygodne na rynkach kryptowalut i innych rynkach finansowych.
Narzędzia te pomogą Ci skoncentrować się na strategiach wyjścia z transakcji i zarządzaniu ryzykiem. Są również bardziej skuteczne w połączeniu z innymi praktykami zarządzania ryzykiem.
Zachęcamy do dynamicznego ustawiania SL i TP. Korzystanie z kombinacji strategii opartych na warunkach rynkowych jest zawsze dobrym pomysłem. Nie ma określonych reguł rządzących tym, jak je ustalasz, i dobrze jest mieć unikalną strategię, o ile daje ona pożądany rezultat.